Drucksache Nr. 2501/2005:
Rahmenermächtigungen für Kreditaufnahmen und für den Abschluss von Finanzderivaten

Inhalt der Drucksache:

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2501/2005
1
 

Rahmenermächtigungen für Kreditaufnahmen und für den Abschluss von Finanzderivaten

Antrag,

den Oberbürgermeister zu ermächtigen, innerhalb des nachstehenden Rahmens Verträge über die Aufnahme von Krediten und über den Abschluss von Finanzderivaten abzuschließen:

I. Für Kreditaufnahmen
1.
der Stadt Hannover für allgemeine Investitionen


und Investitionsförderungsmaßnahmen
9.365.605,96 €
2.
der Stadtentwässerung
18.574.000,00 €
3.
der städtischen Alten- und Pflegeheime
4.201.000,00 €
4.
der Städtischen Häfen
6.700.000,00 €
5.
des Jugend Ferien-Service
183.000,00 €
6.
des Fachbereiches Gebäudemanagement
23.072.800,00 €
7.
zur Umschuldung
144.700.000,00 €
Die Kredite sind jeweils mit dem Zinssatz nach den günstigsten Tageskonditionen, höchstens aber effektiv 5,00 % bei einer Tilgung von mindestens 1,00 % und einem Auszahlungskurs von mindestens 98,00 % aufzunehmen.

II. Für Finanzderivate
Für den Abschluss von Finanzderivaten wird die Ermächtigung bis zu einer Höhe von 100,00 Mio. EURO beantragt. Die Inanspruchnahme dieses Rahmens wird nur erfolgen, wenn aufgrund von Modellrechnungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zinsszenarien ein wirtschaftlicher Vorteil für die Landeshauptstadt Hannover zu erwarten ist.

Die Ermächtigungen zu I. und II. gelten für die Zeit vom 01.01.2006 bis zum 31.03.2006.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Gender-Aspekte werden durch Kreditaufnahmen und Finanzderivate nicht berührt.

Kostentabelle

Die finanziellen Auswirkungen für das Jahr 2006 ff. können noch nicht beurteilt werden, da die Zinssätze, der Aufnahmezeitpunkt, die Zahlungstermine und die jeweiige Höhe der aufzunehmenden Kredite nicht bekannt sind.

Begründung des Antrages

Die beantragten Rahmenermächtigungen zu den Ziffern 1 bis 6 sind für die Sicherung der Kassenliquidität zur Deckung von Investitionsausgaben für die jeweiligen Bereiche erforderlich. Grundlage der beantragten Rahmenermächtigungen sind die noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen der Jahres 2004 und 2005. Durch die beantragte Rahmenermächtigung zu Ziffer 7 sollen Ersatzkredite für die Ablösung gekündigter bzw. noch zu kündigender Kredite aufgenommen werden. Durch den Abschluss von Finanzderivaten soll die Zinsbelastung der Landeshauptstadt Hannover gesenkt werden. Die bisherigen Rahmenermächtigungen waren bis zum 30.12.2005 gültig. Die Mitglieder des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung werden über die Kreditaufnahmen und den Abschluss von Finanzderivaten - auch bei Teilausnutzung - umgehend unterrichtet.

Bericht über Kreditaufnahmen und den Abschluss von Finanzderivaten
In der Zeit vom 21.01.2005 bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden folgende Kredite für den Stammhaushalt der Landeshauptstadt Hannover aufgenommen:

Neuaufnahmen in EURO

Datum
Betrag - EURO -
Zinssatz %
Zinsfestschreibung
Zinsen 2005
14.09.2005
10.000.000,00
2,000
5 Jahre
0,00 EURO
04.10.2005
10.000.000,00
2,209
6 Monate
0,00 EURO
Gesamt
20.000.000,00


0,00 EURO

Umschuldungen in EURO
Datum
Betrag -EURO -
Zinssatz %
Zinsfestschreibung
Zinsen 2005
29.03.2005
12.433.352,02
2,228
6 Monate
138.507,54 EURO
07.06.2005
32.776.594,42
2,126
6 Monate
348.415,20 EURO
04.10.2005
6.752.668,19
2,209
6 Monate
0,00 EURO
04.10.2005
5.155.869,50
2,209
6 Monate
0,00 EURO
Gesamt
57.118.484,13


486.922,74 EURO

Finanzderivate wurden im Berichtszeitraum nicht abgeschlossen.
20.53 
Hannover / 05.12.2005